Historia
Elementa Management AB grundades 2015 av Marcus Wahlberg. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Bolaget förvaltar idag fonden Elementa som startades den 5 mars 2015, en månadshandlad specialfond med nordiska små- och medelstora bolag som huvudinriktning.
Bolaget
Elementa Management AB består av bolagets grundare, Marcus Wahlberg (CEO & CIO), Adam Lytle (Partner & PM) och Gunnar Wiljander (COO). Bolagets styrelseordförande är sedan april 2023 Niklas Wakeus som har lång och gedigen erfarenhet bl.a. från finansmarknaden. Niklas har varit ledamot i bolagets styrelse sedan bolagets start.
Bolaget har valt att outsourca centrala funktioner till välkända och etablerade företag som redan idag har liknande uppdrag till andra fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Genom detta säkerställs att kritiska funktioner, såsom riskhantering och regelefterlevnad, utförs av oberoende parter vilket i sin tur leder till att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden kan upprätthållas. Dessutom medför valet av organisation en effektiv kostnadspolitik att jämföra med om bolaget behövt anställa motsvarande kompetens.
Ledning
Marcus Wahlberg, CEO & CIO
Marcus Wahlberg är grundare av och VD för Elementa Management AB samt ansvarig förvaltare av fonden Elementa. Marcus har erfarenhet som investeringsansvarig på Investment AB Öresund samt VD för dess dotterbolag Ven Capital AB. Dessförinnan arbetade Marcus med investeringar på H Lundén Kapitalförvaltning som förvaltade hedgefonden Eikos. Marcus har också erfarenhet inom Corporate Finance på Carnegie Investment Banking. Marcus Wahlberg har en M. Sc. med inriktning finans från Handelshögskolan i Stockholm.
Adam Lytle, Partner & PM
Adam Lytle, började på Elementa under 2023 och arbetar idag som Portfolio Manager. Adam och Marcus studerade tillsammans på Handelshögskolan i Stockholm och har känt varandra och diskuterat investeringar i över 20 år. Innan Elementa arbetade Adam 14 år inom private equity med fokus på mellanstora bolag på Argan Capital (UK), AEA Investors (UK) och senast på Polaris Private Equity (DK). Adam började sin karriär som investment banker på Enskilda Securities (SWE) och JPMorgan (UK). Adam har en M. Sc. med inriktning finans från Handelshögskolan i Stockholm och 3 års studier vid Kungliga Tekniska Högskolan (industriell ekonomi), Stockholm. Idag sitter Adam i styrelsen för Nepa AB (publ) och har historiskt arbetat som ägarrepresentant i styrelsen för Distriktstandvården (SWE), Humana (SWE), Gas Control Equipment (SWE), NES Fircroft (UK), Sparrows Offshore (UK), LoneStar Group (UK), IAC Group (UK).
Gunnar Wiljander, COO
Gunnar är civilekonom och oberoende konsult.
Han har lång erfarenhet inom kapitalmarknaden, senast som VD för Tidan Capital. Dessförinnan VD under 10 år för Nektar Asset Management. Har tidigare arbetat som kundansvarig hos SEB med fokus på amerikanska och engelska hedgefonder, samt varit ansvarig för Fixed Income och FX hos Investor, Swedbank Markets och Midland Bank. Gunnar har examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Styrelse
Niklas Wakèus, Ordförande
Niklas Wakeus är för närvarande grundare och VD för Professional Secrets (Opexi AB). Niklas har tidigare varit COO och säljchef för Blueair Group, VD och COO för Tradimus Group samt ordförande i H1 Communication AB. Niklas har även erfarenhet från ett flertal olika positioner inom Electrolux, bl.a. inom Treasury, samt som styrelseledamot i Electrolux Financial Services AB. Niklas har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.
Ola Paulsson, Styrelseledamot
Ola Paulsson har tidigare varit VD på Brummer & Partners AB samt dessförinnan hade han ett antal positioner i samma koncern. Ola har även varit advokat på Gernandt & Danielsson. Ola var ledamot av Sveriges advokatsamfund under perioden jan/2000 - mar/2004. Ola har en juristexamen från Uppsala Universitet.
Marcus Wahlberg, Styrelseledamot
Marcus Wahlberg är grundare av och VD för Elementa Management AB samt ansvarig förvaltare av fonden Elementa. Marcus har erfarenhet som investeringsansvarig på Investment AB Öresund samt VD för dess dotterbolag Ven Capital AB. Dessförinnan arbetade Marcus med investeringar på H Lundén Kapitalförvaltning som förvaltade hedgefonden Eikos. Marcus har också erfarenhet inom Corporate Finance på Carnegie Investment Banking. Marcus Wahlberg har en M. Sc. med inriktning finans från Handelshögskolan i Stockholm.
Kontrollfunktioner
Riskkontroll, Stefan Dahl (ISEC Services AB)
Elementa Management AB har ingått uppdragsavtal med ISEC Services AB som under en längre tid tillhandahållit riskmätnings- och kontrolltjänster till alternativa investeringsfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Genom ISEC’s breda kunskap om riskhantering och finansmarknaden kan ISEC erbjuda finansiella företag stöd för att efterleva krav på riskhantering.
Compliance, Ann-Sophie Hesser (Apriori Advokatbyrå AB)
Elementa Management AB har ingått uppdragsavtal med Apriori Advokatbyrå AB som under en längre tid tillhandahållit regelefterlevnadsfunktionstjänster till företag som står under Finansinspektionens tillsyn, däribland fondbolag. Ann-Sophie Hesser är advokat med inriktning på compliance i finanssektorn och hon har uppdrag som regelefterlevnadsfunktion för ett antal finansiella företag, däribland AIF-förvaltare.
Revisor, Daniel Algotsson (PricewaterhouseCoopers AB)
Elementa Management AB’s revisionsbyrå är PricewaterhouseCoopers med ansvarig revisor Daniel Algotsson.
Internt regelverk
Bästa möjliga resultat
Elementa Management AB genomför transaktioner för fonden Elementa. För att uppnå bästa möjliga resultat tar bolaget hänsyn till pris och tillhörande kostnader, snabbhet och sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art, samt andra för utförandet väsentliga förhållanden.
Ersättningspolicy
Bolagets ersättningsregler är utformade enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:10). Ersättningsreglerna är utformade så att det uppmuntrar till goda prestationer och attraherar nya medarbetare, samtidigt som de överensstämmer med bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. Ersättningsreglerna skall motverka överdrivet risktagande, intressekonflikter samt främja en sund och effektiv riskhantering. I dagsläget ingår en av bolagets anställda inom kategorin särskilt reglerad personal.
Incitament
Elementa Management AB förvaltar fonden Elementa. Bolaget uppbär ersättning från fonden, dels i form av en fast förvaltningsavgift och dels i form av ett prestationsbaserat arvode enligt fondbestämmelserna. Bolaget kan komma att ingå avtal med distributörer som förmedlar fonden och med institutionella investerare. Vid sådana eventuella avtal kan bolaget komma att betala en ersättning i form av en procentsats av det förvaltningsarvode bolaget erhåller på det kapital distributörerna förmedlar och den institutionella investeraren investerat. Bolaget erhåller ingen ersättning från tredje part i samband med transaktioner för fondens räkning.
Närmare information lämnas kostnadsfritt på begäran till andelsägare. Vänligen skicka i så fall ett mail till info(at)elementamanagement.se.
Ägarpolicy
På uppdrag av andelsägarna utövar Elementa Management AB en ägarroll i de bolag som fonden Elementa investerar i. Strategier för användning av rösträtter skall uteslutande användas med andelsägarnas gemensamma intressen. Det övergripande målet med bolagets förvaltning och agerande i ägarfrågor är att över tid, med ett väl avvägt risktagande, ge andelsägarna bästa möjliga avkastning på lång sikt. I övrigt skall bolaget verka för att företag som fonden investerar i agerar enligt relevanta koder samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Mer information om branschens riktlinjer i dessa frågor finns på www.fondbolagen.se.